平成21年9月7日
投資信託の新商品取扱開始について
福岡銀行（頭取 谷 正明）は、平成21年9月7日（月）から、投資信託「LM・ブラジル国債ファンド（毎月分配型）」（投信会社：レッグ・メイソン・アセット・マネジメント）及び「HSBCブラジルオープン」（投信会社：HSBC投信）、の取扱いを開始致しました。
詳しいご説明は、福岡銀行の資産運用相談窓口へお気軽にお問い合わせください。
記
1.商品概要
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| ファンド名 | LM・ブラジル国債ファンド（毎月分配型） |
| 投信会社名 | レッグ・メイソン・アセット・マネジメント株式会社 |
| 商品分類 | 外国債券型 |
| ファンドの特色 |
|
| 設定日 | 平成20年10月31日 |
| 購入単位 | 30万円以上1円単位 |
| 換金単位 | 1口以上1口単位 |
| 決算日 | 原則、毎月13日（休業日の場合は翌営業日） |
| 分配金 |
|
| 換金代金受渡日 | 換金申込日の6営業日目（申込日を含む） |
| 信託期間 | 平成20年10月31日〜平成30年9月13日まで |
- ■ファンドが保有する主なリスクについて
- ・当ファンドは、主に外貨建ての債券を投資対象としますので、組入債券の価格の下落や、組入債券の発行体の倒産や財務状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
- ・実質的に外貨建資産に投資を行いますので、為替変動による損失を被ることがあります。
- ・ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
- ・当ファンドの基準価額を変動させる要因としては、「カントリーリスク」、「為替変動リスク」、「信用リスク」、「金利変動リスク」などがあります。
- ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
- ■当ファンドに係る費用
| お買付手数料 | お買付価額に対して3.15％（税抜3.0％）を上限として当行が定める率 を乗じて得た額 |
|---|---|
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年1.6275％（税抜年1.55％）の率を乗じて得た額 |
| その他の費用 |
|
| ご換金手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
2.商品概要
| 項 目 | 内 容 |
|---|---|
| ファンド名 | HSBCブラジルオープン |
| 投信会社名 | HSBC投信 |
| 商品分類 | 外国株式型 |
| ファンドの特色 |
|
| 設定日 | 平成18年3月31日 |
| 購入単位 | 1万円以上1円単位 |
| 換金単位 | 1口以上1口単位 |
| 決算日 | 原則、毎年3月30日（休業日の場合は翌営業日） |
| 分配金 |
|
| 換金代金受渡日 | 換金申込日の7営業日目（申込日を含む） |
| 信託期間 | 無期限 |
- ■ファンドが保有する主なリスクについて
- ・当ファンドは、実質的に外国株式を投資対象としています。
- ・当ファンドの基準価額は、実質的な組入株式の値動き、為替相場の変動等の影響により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
- ・当ファンドの基準価額を変動させる要因としては、「カントリーリスク」、「為替変動リスク」、「信用リスク」、「株価変動リスク」、「流動性リスク」があります。
- ※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。
- ■当ファンドに係る費用
| お買付手数料 | お買付価額に対して3.15％（税抜3.0％）を上限として当行が定める率 を乗じて得た額 |
|---|---|
| 信託報酬 | 純資産総額に対して年1.995％（税抜年1.90％）の率を乗じて得た額 |
| その他の費用 |
|
| ご換金手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
福岡銀行では、今後ともお客さまのニーズにお応えした商品・サービスの取扱いに努めてまいります。
- 販売会社情報
- 《商号等》
- 株式会社福岡銀行登録金融機関
- 《登録番号》
- 福岡財務支局長（登金）第７号
- 《加入協会》
- 日本証券業協会
以上
| 本件に関する問い合せ先 |
|---|
| 福岡銀行 営業推進部 担当：中野・加藤 TEL:092-723-2571 |
